Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5871713,64 5871713,64 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 358646,96 358646,96 1110.00.0.0 Impostos 340350,81 340350,81 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 93788,09 93788,09 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 93788,09 93788,09 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 93776,47 93776,47 100 Recursos Ordinários 56265,75 56265,75 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 23444,19 23444,19 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 14066,53 14066,53 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 11,62 11,62 100 Recursos Ordinários 6,97 6,97 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 2,9 2,9 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 1,75 1,75 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 246562,72 246562,72 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 107955,07 107955,07 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 13685,22 13685,22 100 Recursos Ordinários 8211,13 8211,13 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3421,31 3421,31 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2052,78 2052,78 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 217,31 217,31 100 Recursos Ordinários 130,38 130,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 54,35 54,35 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 32,58 32,58 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 19316,93 19316,93 100 Recursos Ordinários 11590,05 11590,05 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 4829,23 4829,23 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 2897,65 2897,65 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 5657,52 5657,52 100 Recursos Ordinários 3394,38 3394,38 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 1414,41 1414,41 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 848,73 848,73 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 69078,09 69078,09 100 Recursos Ordinários 41446,88 41446,88 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 17269,49 17269,49 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 10361,72 10361,72 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 138607,65 138607,65 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 58949,81 58949,81 100 Recursos Ordinários 35369,87 35369,87 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 14737,46 14737,46 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 8842,48 8842,48 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 78470,59 78470,59 100 Recursos Ordinários 47082,37 47082,37 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 19617,63 19617,63 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 11770,59 11770,59 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1187,25 1187,25 100 Recursos Ordinários 712,36 712,36 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 296,8 296,8 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 178,09 178,09 1120.00.0.0 Taxas 18296,15 18296,15 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 13635,08 13635,08 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 13635,08 13635,08 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9701,04 9701,04 100 Recursos Ordinários 9701,04 9701,04 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 2865,96 2865,96 100 Recursos Ordinários 2865,96 2865,96 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1068,08 1068,08 100 Recursos Ordinários 1068,08 1068,08 1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 4661,07 4661,07 1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 4661,07 4661,07 1128.01.9.1 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL 4661,07 4661,07 100 Recursos Ordinários 4661,07 4661,07 1200.00.0.0 Contribuições 98851,2 98851,2 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 74278,47 74278,47 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 74278,47 74278,47 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 74278,47 74278,47 1218.01.1.1 CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal 73708,62 73708,62 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 73708,62 73708,62 1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 569,85 569,85 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 569,85 569,85 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 24572,73 24572,73 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 24572,73 24572,73 100 Recursos Ordinários 0 0 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 24572,73 24572,73 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 2009,06 2009,06 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 2009,06 2009,06 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 2009,06 2009,06 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 353,21 353,21 100 Recursos Ordinários 168,68 168,68 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 3,72 3,72 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 9,34 9,34 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 0,31 0,31 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 0,77 0,77 117 Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminaçäo Pública (COSIP) 7,35 7,35 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 24,54 24,54 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 6,13 6,13 122 Transferências de Convênios Vinculados à Educaçäo 13,86 13,86 123 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,03 0,03 124 Outras Transferencia de Convenios 0,11 0,11 129 Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS 23,46 23,46 144 Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) 1,46 1,46 145 Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) 2,87 2,87 146 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1,96 1,96 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 18,89 18,89 153 Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS 18,33 18,33 154 Outras Transferências de Recursos do SUS 13,18 13,18 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 23,93 23,93 156 Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) 1,5 1,5 157 Multas de Trânsito 0,01 0,01 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 11,85 11,85 190 Operaçöes de Crédito Internas 0,03 0,03 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 192 Alienaçäo de Bens 0,9 0,9 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 1655,85 1655,85 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 1280,86 1280,86 105 Taxa de Administração do RPPS 374,99 374,99 1600.00.0.0 Receita de Serviços 210 210 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 210 210 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 210 210 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 210 210 100 Recursos Ordinários 210 210 1700.00.0.0 Transferências Correntes 5408311,55 5408311,55 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 1996097,52 1996097,52 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 1996097,52 1996097,52 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1583469,89 1583469,89 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 1549888,21 1549888,21 100 Recursos Ordinários 929932,92 929932,92 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 387472,06 387472,06 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 232483,23 232483,23 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 33581,68 33581,68 100 Recursos Ordinários 20149,02 20149,02 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 8395,42 8395,42 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 5037,24 5037,24 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 202483,51 202483,51 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 136950,61 136950,61 100 Recursos Ordinários 136950,61 136950,61 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 459,5 459,5 108 Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) 459,5 459,5 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 46031,37 46031,37 100 Recursos Ordinários 46031,37 46031,37 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 19042,03 19042,03 100 Recursos Ordinários 19042,03 19042,03 1718.03.0.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO 174985,36 174985,36 1718.03.1.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 174985,36 174985,36 159 Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS 174985,36 174985,36 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 35158,76 35158,76 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 35158,76 35158,76 147 Transferência da Salário-Educaçäo - QSE 35158,76 35158,76 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 2730026,43 2730026,43 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 2730026,43 2730026,43 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 2718493,68 2718493,68 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1671250,58 1671250,58 100 Recursos Ordinários 1002750,35 1002750,35 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 417812,65 417812,65 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 250687,58 250687,58 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 1024286,24 1024286,24 100 Recursos Ordinários 614571,74 614571,74 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 256071,54 256071,54 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 153642,96 153642,96 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 20766,65 20766,65 100 Recursos Ordinários 12459,99 12459,99 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 5191,67 5191,67 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 102 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Saúde 15 3114,99 3114,99 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 2190,21 2190,21 116 Contribuiçäo de Intervençäo do Domínio Econômico (CIDE) 2190,21 2190,21 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 11532,75 11532,75 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 11532,75 11532,75 100 Recursos Ordinários 11532,75 11532,75 106 Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE 0 0 155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0 0 163 Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública 0 0 164 Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial 0 0 165 Outros Recursos Vinculados 0 0 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 682187,6 682187,6 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 682187,6 682187,6 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 682187,6 682187,6 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 682187,6 682187,6 118 Transf do FUNDEB Aplic Rem Prof Ed Básica - 60 545750,08 545750,08 119 Transf do FUNDEB Aplic Outras Despesas Ed Básica - 40 136437,52 136437,52 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 3684,87 3684,87 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3684,87 3684,87 1922.00.0.0 Restituições 3684,87 3684,87 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 414,83 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 414,83 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 414,83 414,83 1922.99.0.0 Outras Restituições 3270,04 3270,04 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 3270,04 3270,04 100 Recursos Ordinários 3270,04 3270,04 7000.00.0.0 Receitas Correntes 91495,95 91495,95 7200.00.0.0 Contribuições 91495,95 91495,95 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 91495,95 91495,95 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 91495,95 91495,95 7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 728,21 728,21 7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 728,21 728,21 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 728,21 728,21 7218.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN 90767,74 90767,74 7218.04.1.3 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA 67924,5 67924,5 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 67924,5 67924,5 7218.04.1.4 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS 22843,24 22843,24 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) 22843,24 22843,24 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -861235,41 -861235,41 95.0000.00.0.0 Fundeb -859954,55 -859954,55 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -309977,62 -309977,62 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -309977,62 -309977,62 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -6716,33 -6716,33 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -6716,33 -6716,33 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -334250,1 -334250,1 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -334250,1 -334250,1 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -204857,17 -204857,17 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -204857,17 -204857,17 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -4153,33 -4153,33 101 Rec de Impostos e de Transf de Impostos Vinc Educ 25 -4153,33 -4153,33 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 Código Fonte Especificação Receita Mês Acumulado 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) -1280,86 -1280,86 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA -1280,86 -1280,86 103 Contribuiçäo para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) -1280,86 -1280,86 105 Taxa de Administração do RPPS 0 0 Subtotal 5.101.974,18 5.101.974,18 Total das Receitas Intraorçamentárias -91.495,95 -91.495,95 Totais 5.010.478,23 5.010.478,23 Kely Agreli Borges Gonçalves Ricardo Garcia da Silva Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeito